Menkul Kıymet Yatırım Fonları
VHS
VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Vakıf Katılım müşterisi iseniz Vakıf Katılım İnternet Şube ya da Vakıf Katılım Mobil uygulaması aracılığıyla alabilirsiniz.
• Vakıf Katılım müşterisi değil iseniz TEFAS'ta işlem gören fonlarımızı kolayca satın alabilirsiniz.
Fon Pay Fiyatı
↑ 0.910569 ₺
Fon Toplam Değeri
55.518.362,70 ₺
Günlük Getiri
%-2.0311
28/09/2026
0.929447
29/09/2026
0.910569
Aylık Getiri
%-9.358871
31/08/2026
1.004587
29/09/2026
0.910569
Yılbaşından İtibaren Getiri
%0
02/01/2026
0.910569
29/09/2026
0.910569
VHS
VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Güncel Fiyat
0.910569
Değişim
-2.0311
Son 1 Yıl
Son 1 Ay
Son 6 Ay
Son 3 Ay
Tarih Aralığı Seç
Fon Bilgileri
Fon Adı
VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Yöneticisi
VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurucusu
VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Sınıfı
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
ISIN Kodu
TRYVKPY00018
Para Birimi
TRY
Risk Değeri
6
Yıllık Fon Ücreti (%)
2,5
Günlük Fon Ücreti (%)
0,00683
Vergi Oranı (%)
0
Piyasa Değeri (TL)
55.518.362,70
TEFAS İşlem Başlangıç Saati
09:00
TEFAS İşlem Kapanış Saati
17:00
Fon Birim Fiyatı
₺0.910569 ↑
Risk Seviyesi
6 / 7
Fon Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL (10%)
BIST KATILIM TUM GETIRI (90%)
Fon Yatırım Stratejisi
| Varlık ve İşlem Türü | |
|---|---|
| Yatırım Amacı | Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak ilan edilen BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan paylar ile bu endeksi III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından yayınlanmış Pay Senedi Alım Satım Standardına uygun şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, yatırım vekaleti (vekale), kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, gayrimenkul sertifikaları, katılım esaslı yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Portföye katılım finans ilkelerine uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ileri valörlü kira sertifikaları, Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla en az bir tarafın cayma hakkını içeren borsa dışından forward, swap sözleşmeleri dahil edilebilir. |
Fon Varlık Dağılımı
Katılma Hesabı (TL)
%9,5
Hisse Senedi
%90,5
Fon Dokümanları
Fon Alış
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Fiyatı | Talebin Gerçekleşme Günü |
|---|---|---|
| Alım ve Satım Emirleri 13:30' a kadar verilebilir. | T+1 Günü Fiyatı | T+1 Günü 09:00-13:30 Arası |
Fon Satış
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Fiyatı | Talebin Gerçekleşme Günü |
|---|---|---|
| Alım ve Satım Emirleri 13:30' a kadar verilebilir. | T+2 Günü Fiyatı | T+2 Günü 09:00-13:30 Arası |